آموزش ارزش‌گذاری و تحلیل سرمایه‌گذاری [ویدئویی] - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

مقدمه‌ای بر دوره Introduction to the Course

• ویدئوی معرفی دوره Intro Video to Course

ارزش زمانی پول و مبانی تنزیل Time Value of Money and Discounting Fundamentals

• معرفی ماژول Module Introduction

• درک WACC و اجزای آن Understanding WACC and Its Components

• محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام با استفاده از CAPM Calculating Cost of Equity Using CAPM

• هزینه بدهی و اثر سپر دفاع مالیاتی Cost of Debt and the Tax Shield Effect

• محاسبه جریان نقدی آزاد بدون اهرم Calculating Unlevered Free Cash Flow

• مدل‌سازی مالیات، استهلاک و سرمایه در گردش Modeling Taxes, Depreciation, and Working Capital

• ساخت دوره پیش‌بینی جریان نقدی Building the Cash Flow Forecast Period

• روش رشد گوردون در مقابل روش ضریب خروج Gordon Growth vs. Exit Multiple Method

• ارزش فعلی و پل ارتباطی ارزش سازمانی به حقوق صاحبان سهام Present Value and Enterprise to Equity Bridge

• جداول حساسیت و خلاصه ارزش‌گذاری Sensitivity Tables and Valuation Summary

مدل‌های ارزش‌گذاری – DCF و ضرایب Valuation Models – DCF and Multiples

• معرفی ماژول Module Introduction

• ساخت دوره پیش‌بینی جریان نقدی Building the Cash Flow Forecast Period

• سوئیچ‌های تغییر حالت و جداول خروجی Toggle Switches and Output Tables

• وزن‌دهی احتمالی و تحلیل ارزش مورد انتظار Probability Weighting and Expected Value Analysis

• مقدمه‌ای بر شبیه‌سازی و تصادفی‌سازی Introduction to Simulation and Randomization

• مدل‌سازی توزیع‌ها در اکسل Modeling Distributions in Excel

• اجرای شبیه‌سازی‌ها و تفسیر خروجی‌ها Running Simulations and Interpreting Outputs

• نقطه سربه-سر و حساسیت نسبت به فرضیات Break-Even and Sensitivity to Assumptions

• تست پیمان‌های مالی و پوشش Financial Covenant and Coverage Testing

• بازه نقدینگی و تاب‌آوری در برابر ریزش Liquidity Runway and Downside Resilience

مدل‌سازی مالی با هوش مصنوعی Financial Modeling with AI

• معرفی ماژول Module Introduction

• مدل‌سازی مالی مبتنی بر هوش مصنوعی چیست؟ What Is AI-Driven Financial Modeling?

• انواع ابزارهای هوش مصنوعی و کاربردهای آن‌ها در مالی Types of AI Tools and Their Applications in Finance

• مزایا و ریسک‌های هوش مصنوعی در مدل‌سازی Benefits and Risks of AI in Modeling

• استفاده از هوش مصنوعی برای پاک‌سازی خودکار داده‌ها و جمع‌آوری ورودی‌ها Using AI to Automate Data Cleaning and Input Gathering

• پیش‌بینی به کمک هوش مصنوعی و تولید سناریو AI-Assisted Forecasting and Scenario Generation

• مطالعه موردی: به‌کارگیری هوش مصنوعی در یک مدل مالی Case Study: Applying AI to a Financial Model

• تضمین دقت و قابلیت اطمینان در مدل‌های هوش مصنوعی Ensuring Accuracy and Reliability in AI Models

• ریسک‌ها و نکات احتیاطی در ابزارهای مالی هوش مصنوعی Risks and Cautionary Notes in AI Financial Tools

• ادغام هوش مصنوعی در مدل‌های مالی موجود Integrating AI into Existing Financial Models

جمع‌بندی دوره Course Wrap-Up

• ویدئوی جمع‌بندی دوره Course Wrap-up Video